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A股当下最大的“灰犀牛”是什么?
A股黑天鹅多,灰犀牛似乎也不少。所以个股闪崩,大盘不涨。灰犀牛与黑天鹅是不同的,美国学者米歇尔·渥克将大概率且影响巨大的潜在危机比喻为“灰犀牛”,以区别“黑天鹅”的小概率风险或厚尾风险。
灰犀牛之所以引人关注,与某主流媒体有关,媒体发表评论文章认为既要防“黑天鹅”,也要防“灰犀牛”,评论文章发表以后,股市立即应声大跌,创业板指数大跌5%,沪深两市超过500只个股跌停。
15年股市灰犀牛是杠杆资金,18年是商誉减值和股权质押风险,现在杠杆资金风险基本消除,股权质押风险也不大,商誉减值会存在,但像18年那样财务大洗澡可能不会。
既然灰犀牛是大概率且影响巨大,目前来看是注册制改革的进一步延伸以及IPO常态化带来的扩容压力。因为经济下行压力没有减缓,最近一个月银行信贷不如市场预期,股市将承担起支持经济转型和刺激经济的重任,中小企业嗷嗷待哺,需要资本市场提供支撑,另外存量公司经营困难,需要大量资金支持,放宽再融资已经板上钉钉。
最近几周,有的周IPO 超过十家,这样的扩容节奏已经很久没有出现过了,另外大盘股也不短闪现,今天申购的浙商银行也属于大盘股,融资不菲,后面还有规模很大的邮储银行和京沪高铁。
虽然IPO可以带来新的投资标的,但是没有与IPO配套的增量资金进场,股市难以上涨不说,下行压力很大。
经济下行,PPI下跌,CPI高企,上市公司业绩承压,理论上需要减缓IPO,减少市场资金抽离,股市才能更加坚挺,现在是反了过来,需要加码IPO和再融资,股市压力自然更大。
通胀没有牛市,何况目前存在类滞胀的经济数据,根据美林时钟,投资股市不是好时机,持有现金最明智,因此某些专家奢谈牛市可能有点难以实现。
在金融市场中,“黑天鹅”一般指那些出乎意料发生的小概率风险事件;“灰犀牛”指那些经常被提示却没有得到充分重视的大概率风险事件,从目前的经济形势来看,我认为目前A股最大的灰犀牛可能是:全球经济增速放缓从预期变成了现实,美股在无数专家多年来预言见顶失败后,悄无声息的见顶了,“狼”真的来了!!
自2011年中国GDP增速跌破双位数增幅(2011年GDP增速为:9.55%)后,2012年GDP增速破8(增速为7.86%),2015年GDP增速破7(6.91%),随后一路下行到2018年的6.6%,而2019年上半年GDP增速更是直接跌到了6.3%,我们平常听多了经济下行压力加大、经济增速放缓之类的报道,也许早已麻木,但是,随着2019年全球各个央行竞相降息,美联储也大概率将在随后降息,全球经济增速放缓的预期也许将在下半年变成现实,若如此,则不论是A股,还是美股,可能都将面临巨大的调整!
在多年以前,就有不少专家预测美股要见顶了,但最后都被无情的打脸了,喊美股暴跌喊了多年,美股却依旧不管不顾的向前、向前,最近道琼斯指数更是站上了27000点重要的整数关口,突破了前期的“三重顶”的压制,一波上攻行情似乎又将开启,然而,如果是结合当下全球的经济形势来看,这个假设似乎又很难成立,再加上目前全球贸易摩擦频繁,国际贸易环境恶化,伊朗及中东局势不稳定,局部战争的阴影依然存在,美股想再开启一波强攻行情,似乎不太可能,27000点成为“假突破”的概率或许更高,那么,一波大幅调整或许离我们越来越近了,“狼真的要来了”......
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