大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于买股票怎么看企业分析的问题,于是小编就整理了2个相关介绍买股票怎么看企业分析的解答,让我们一起看看吧。
一只股票的基本面,通常需要怎么样分析?
股票基本面分析当然得从分析年报季报开始,一般股民也只能去分析股票的市盈率、市净率、净资产、净利润,还有就是分析行业,股东情况等,这些都是基本的数据,深层次数据则无法分析,许多上市公司可以通过各种手法灵活提升或降低业绩,如银行就可以通过拨备率,坏帐提取等方法,实现利润的增减,重资产企业可以通过资产折旧多少来控制业绩,这样就可以误导股民。
作为小散分析股票的基本面还可以从另一个角度去分析。从公告中来看基本面,研究首先从排雷开始,去除大股东质押严重,公司债务偏多,被证监会处罚,弄虚作假,一些公司为欺骗小散在高价增持,在低价减持,还有一些靠政府的补贴维持利润,一些靠卖资产免强度日的公司,一些主业亏,副业赚的公司,这些公司的基本面都好不到哪里去。当一些公司被机构、大股东或高管在低价大量增持,这些公司基本面差不了。还可关注调研机构增多,利润增长稳定,负债不高,现金流充裕的公司,这些公司基本面也不会差。
希望我的回答对你有点用,欢迎关注!
无论你是趋势交易者还是价值投资者,其实都非常有必要去研究股票的基本面,由于基本面对于专业知识的要求非常的高,所以一般人也不愿意去花时间去学习。
基本面分析主要就是软件中F10里面的东西,这里面包含是很广泛的。
比如财务状况,经营行业,股东情况,高管情况,估值调研,同行对比。
比如估值:传统行业的估值都比较低,比如银行,石油,煤炭钢铁等这类的股票通常估值都比较低,而相对于新兴行业估值水平就要高的多。比如软件,人工智能,新能源汽车等都比较高。原因在于,新兴行业给与人更多的想象空间,而传统行业已经进入成熟期或者衰退期已经没有想象了,只能一步一步的滑落或转型,或被兼并或灭亡。
所以,对于一般的对比应该在行业内进行,在行业内的对比才具备可对比性。想要选到一个估值合理的股票,在行业内对比之后选出合理水平的即可。
关于财务问题:
净利润:净利润非常重要,F10可以观察过去5年的情况,净利润代表了现在的盈利状况,也可以窥探出过去5年的状况以及过去3年的状况,有利于规避个股黑天鹅被ST。
营业收入:代表了个股营业情况,如果净利润不理想但是营业收入大幅增加,说明是处于扩张期,有很大的空间。
股票的基本面分析手段是多样化的。每种基本面分析都有自己的优点与缺点。
比如股神巴菲特的自由现金流折算法,仅适用于那些业绩稳定、在市场上居垄断地位的公司。世界著名投资大师约翰聂夫则喜欢以低市盈率和性价比做为选股之道。而在美国与巴菲特齐名的欧奈尔则创立了CANSLIM的选股法则。。。。投资大师们都有自己不同的基本面分析法则。甚至是用同样的基本面分析方法进行上市公司的估值得出的结论可能也会相差不少。
巴菲特说学投资只需要学会做二件事:
一个是给企业估值,二个是学会理解行清波动
给企业估值就必须要看企业的财务报表。巴菲特买入中石油之前只是看过了中石油的财务报表,其它的什么也没做。就是说他并没有对中石油进行实地调研。还有很多的投资大师也是只根据财务报表来决定买卖的。可见财务报表的重要性。
但是实地去上市公司调研,获得第一感观印象也是很重要的。著名基金经理彼得林奇就从逛商场和住旅店中发现了很多基本面有前景的上市公司,然后再分析决策后买入获得了丰厚的投资收益。
总体来说做基本面分析要秉承只研究自己了解的行业和公司,只做自己能力圈之内的事情。不但要看历史上一家公司的表现,还要分析和思考这家公司的战略目标和未来发展前景。只有这样才能真正做好基本面分析。
大多数人看到这个问题,一定会认为股票基本面分析的重点应该是财务报表分析,而天檀的观点则有些不同,我们认为财务报表是基本面分析中最末端的分析,财务报表是果,但不是因。
1、产品分析:产品是一个企业的灵魂,只有具备强大持续需求的产品,才具备了成为大牛股的核心基因。巴菲特能够穿越牛熊,本质在于选择了消费类的方向进行投资。
2、商业模式分析:产品是基础,但仍然需要有更好的商业模式来推动。同样是电商,淘宝是轻资产、京东是重资产,结果会大相径庭。京东的重资产会造成它没有更多的现金流进行创新,创新容忍度很低。
3、竞争格局分析:是不是重资产不可以成功,可以的。亚马逊就是重资产,但成功了,但京东的重资产却没有成功,是因为在中国京东遇到的对手是马云。
股票怎么看主力?
老股民的经验,一般有实力的主力机构,在布局一只个股的时候,都是比较有耐心时间的跨度较长,一般经过调整的个股都要经历横盘整理,横盘的时间越长,就越能显示主力机构做多的决心,但是有一个前提成交量要持续萎缩,才可以吸够筹码,这样的个股往往会一鸣惊人。
如果是股价在高位的时候,右峰比左峰低,而且成交量没有跟上,那很可能是主力机构在出货,主力机构出货往往是波澜不惊的,在投资人不知不觉中完成,可能表明一波行情就此结束了。
股票盘中最直观的观看每只个股每日资金流向就是内盘和外面,内盘就是指主动性卖出的资金,外面就是主动性买入的资金;按照资金流向判断个股的涨跌概率也很有参考价值;比如上涨拉升中的个股一般都是外盘大于内盘,说明主动买入的资金比较多,看涨!假如内盘明显大于内盘很多,说明抛压跑比较重,股票看跌,这是最直观的观看个股资金流向!
另外关注总体资金综合看指标MACD,这就是所谓量柱观看资金法!量柱选股或者观看主力资金动态很有参考价值,一般上涨带量,下跌缩量,这是比较好的,上涨放量说明资金流入多,有拉升动力,拉升股价都是靠钱拉起来的。而下跌缩量就是说明盘中浮动筹码比较少,抛压轻,一至看多后期,后期有盼头。
还有一个观看资金流向的就是下载一个资金监控app软件,这种软件很多股票网,证券公司软件,或者大型财经网都有这种软件,能监控每只票流出资金多少,流入多少资金,大户资金,中户资金,散户资金,和净流入流出资金的具体情况明细,也很有参考价值。
已经是我个人回答的看法,各位大神各抒己见,欢迎评论。
谢谢邀请!现在主力建仓过程中招数变化多端,散户要从股票中寻找主力的痕迹确实有一定难度。单靠一两种办法是很难识别主力的建仓行为,要用多种方法来综合判断:
1.从低估股中寻找,主力也喜欢低估股;
2.从十大流通股中寻找,如果有三个以上的帐号变动频繁,基本可以判断这家公司有主为;
5.买盘积极,小盘股中常出现100手主动买单,中盘股常发现500手大买单,大盘股常出现1000手主动大买单;
6.原本交投冷清,成交量极度萎,某天出现买盘积极,量能逐渐放大;
9.低位出现七连阳、或九连阳;
首先,什么叫主力?
主力是指能够影响股价走势的力量。那么能够影响股价走势的力量有哪些?这些都可以叫做主力。
其次,他们是怎么运作的?
看盘子大小。如果盘子很小,根本就承接不了大量的资金,这种股大资金是不会碰的。所以,这种股是游资的最爱,在这里,游资就是主力。游资,讲究快,准,狠。要求散户也要快,准,狠;如果盘子大,那么基本上是正规军的最爱,这种股有个特点,业绩好,白马为主,所以大家看看白马股的F10,里面都是正规的公募外资,如格力电器:
这类股,谁是主力,都是主力。对于大盘股来说,这是合力的时代。
第三:关注异动。异动是主力留下的痕迹。比如,大家都跌他不跌,大家都涨他不涨。
到此,以上就是小编对于买股票怎么看企业分析的问题就介绍到这了,希望介绍关于买股票怎么看企业分析的2点解答对大家有用。
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