大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于财经知识讲股票的问题,于是小编就整理了1个相关介绍财经知识讲股票的解答,让我们一起看看吧。
要在A股市场选一只长期持有的股票,哪些指标最重要?
所谓基本面,不仅指的是上市企业的情况,更重要的是体现了整个行业的情况。
企业和行业,两者都非常重要。
再怎么优秀的企业,要在行业颠覆的浪潮下逆风飞翔,其实也是很难的。
再怎么好的行业,也会有竞争,吊车尾的企业也会因为竞争而淘汰。
所以我们的选股思路,先挑选行业方向,后挑选优质企业。
我们看到很多行业,其实会被颠覆,我总结下来主要是一点,就是时代发展下的技术革命。
即便是传统行业,也会因为科技的进步,被更好更新的东西所取代,这是古往今来的自然规律。
汽车行业远好于自行车行业,空调行业远好于电风扇行业,笔记本电脑更多的替代了台式机,高铁逐步代替了普通的火车,这些本质都源自于技术革命。
作为一名10多年的长线投资者,我很乐意为你分享我选股的心得!
首先目前3600个股中,我选择的长线价值投资的标的有两方面:一是价值,二是价格!价值体现在公司的好坏,价格体现在股价的高低!把他们结合起来就是当一个好公司遇到了错杀的价格,出现长期价值投资的机会的时候我就会进行买入!
好公司很好找,A股里我可以找出几千个!但是好的价格非常难找,需要靠等!而往往熊市就是给你最好的机会,话不多说,开始我的表演~
1.护城河产品:巴菲特的最爱,也是我选股的标准之一。找到一家具有核心竞争力产品的公司,做个简单的比喻:光明牛奶的牛奶是他的核心产品!温氏股份的猪肉是他的核心产品!特斯拉的新能源车是他的核心产品!万科的房子,中国平安的保险类业务等等等等!这个是需要个人仔细研究的!讲的更通俗点,就是找龙头嘛!
2.保持稳定的盈利:一个公司的好坏很大程度上要看这个公司的每年盈利状况,能常年保持良好的盈利和稳定的收入是前提必要条件!你说你做长线10年投资的,你找一个一直亏损,或者时亏时赢的,那么在你长期投资的过程中,它出状况退市了怎么办!所以好的盈利状况能大大降低这一风险!
3.良好充足的现金流和负债率:很多朋友选公司不看现金流,我恰恰觉得这个非常重要,10个公司9个出问题在于资金,你看乐视!乐视不是一个垃圾公司,他只是出现了财务危机,简单的说就是被市场玩坏了!如果有充足的资金,那么对于一个公司来说是可以抵制一些危难时候的风险的!负债率也是一样越低越好!
在我看来这个也是长期投资最难做到的!因为往往好的价格需要耐心的等待找到,如果在市场行情普遍向好的前提下,特别是牛市里,根本无法找到好的价格!所以我多年来的经验就是等待熊市,等待暴涨后的暴跌,暴跌后的萧条,萧条后的低位横盘那就是我要寻找的价格!
好的价格一般我是通过历史最低点,成交量,市盈率来判断的!越接近金融危机的低位的价格就越是机会,成交量必须持续地量低量,市盈率必须由高转低!三者缺一不可!我这里要特别说下市盈率,很多人认为银行市盈率那么低为什么不投资,我个人意见是风格不同,我喜欢找的是高位市盈率跌下来的,而不是一直处于的。这个有本质区别!
我就是一位坚定的长期投资者,从工商银行到贵州茅台,也算是小赚一笔。但是,个人经验证明,如果你想要在A股中选出一只可以持有10年的股票,那按照A股目前的发展来看,有点不切实际,但是持有三五年还是可以的。
那么,在A股选择一只长期持有的股票,都有哪些是我们必须要研究的呢?
这不是废话。如果你连一家公司的主营产品都没有了解过的话,那基本上就不用谈长期持股了。一般我们在行情软件上都能看到一家上市公司的主营产品,但是这只是浅层次的。我们需要对其产品的经营情况进行分析,并且找出这家公司对利润贡献度最大的业务是什么,这才是判断其真正盈利的产品是什么,这才是主营产品。之后,最重要的是看公司主营产品的竞争力。
举个例子:新大陆
我们从同花顺行情软件上可以看到,该公司的公司主营产品资料里面显示的是:计算机应用产品的研、产、销及服务。但是事实上,我们看该公司的业务对利润的贡献度,房地产业务贡献率38.46%,而公司显示的主营电子支付业务才23.11%,差的不是一星半点,而毛利率相差则更多。这也就会意味着公司利润和毛利的提升,大部分来自于房地产,而不是上市公司所谓的计算机产品,如果房地产行业出现重大变故会对公司的业绩产生较大影响。
弄清楚了一家上市公司真正的主营之后,就需要从真实的主营来归类行业,并对公司所属行业以及公司在行业中的地位进行研究。如果公司并非行业龙头且行业属于夕阳产业的话,那就果断排除掉;如果行业是成长型的话,而公司的主营产品具有竞争优势的话,可以考虑持有。
我们在研究完行业和主营之后,需要对国家的宏观经济发展趋向进行一个简单的判断,比如说现在,你买传统产业持股三五年没问题,但持股十年可就得不偿失了;反之,你买新兴产业持股三五年可能赚不多也亏不多,但是持股十年以上,大概率就是大赚,这就是经济趋势导向的研判作用。
这个是不可避免的。长期持股一般需要重点关注的数据就是分红数据和利润表,铁公鸡类型的上市公司千万别持有,而盈利能力不稳定的公司也不能长期持有,这是长期持股的两大忌讳。
到此,以上就是小编对于财经知识讲股票的问题就介绍到这了,希望介绍关于财经知识讲股票的1点解答对大家有用。
还没有评论,来说两句吧...